لفهم شركة جي بي مورغان للتجارة الفاسكو عليك العودة إلى عام 2005.
منذ أن كشفت جيه بي مورجان عن أنها قد حصلت على 2 مليار دولار + خسارة من تجارة سيئة التنفيذ في مكتبها الاستثماري الرئيسي، الجميع كان أبوز حول استقرار البنك، ومصير الرئيس التنفيذي جيمي ديمون وما الخسارة الضخمة يعني للمستقبل من التنظيم المصرفي.
حتى بعد أسبوع من الكشف الأولي، تقارير قنبلة لا تزال تكشف النقاب عن ما حدث داخل البنك والأحداث التي أدت إلى خسارة فادحة.
ولمساعدتك على فهم الفشل بأكمله، قمنا بتجميع جدول زمني لجميع الأحداث التي قد تكون ساهمت في الفوضى التجارية، وما حدث في أعقاب كشف البنك عن الخسارة.
ويبدأ في عام 2005. حتى تحصل على استعداد!
عرض ك: شرائح صفحة واحدة.
2005: جيمي ديمون تصبح الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، وتعين إينا درو لرئاسة مكتبها الاستثماري الرئيسي.
ويتولى مدير المعلومات في شركة جي بي مورغان مسؤولية إدارة مخاطر البنك من خلال التحوط، ويشرف على أموال البنك الزائدة Ђ "الفرق بين الودائع وما يتم إقراضه.
وبعد أن تولى ديمون رئاسة شركة جي بي مورغان، دفعت شركة سيو للحصول على المزيد من المال عن طريق جعل الرهانات أكبر على الأصول الأكثر خطورة مثل المشتقات الائتمانية، لكنه لم يكن على علم تام بالمخاطر والحرف التي أخذها مدير المعلومات تحت أوامره.
2006: درو يستأجر أكيلس ماكريس لإدارة التداول داخل سيو.
كان من المعروف أن ماكريس قد قاد مدير تقنية المعلومات إلى استثمارات أكثر خطورة مثل المشتقات المتصلة بالديون للشركات والرهن العقاري. وأزال أيضا ضوابط المخاطر المعمول بها والتي تطلبت من تجار تقنية المعلومات أن يخرجوا من موقف إذا تجاوزت الخسائر 20 مليون دولار.
2006 - 2011: المال في جي بي مورغان سيو يتضخم، وتزايد ما يقرب من 4 مرات في القيمة.
دفع ديمون لجعل مدير تقنية المعلومات في "مركز الربح" وتوظيف ماكريس أثبتت في البداية ناجحة جدا. في الفترة من 2006 إلى 2011، تضاعفت أصول مدير تقنية المعلومات أربع مرات Ђ "تدير حاليا حوالي 360 مليار دولار.
في عام 2010، بلغت أرباح مدير تقنية المعلومات 5 مليار دولار ما يقرب من 25٪ من الربح العام لجيه بي مورغان لهذا العام.
وبينما واصل مدير تقنية المعلومات تحقيق الأرباح، بدأت ديمون في إيلاء اهتمام أقل لعملياتها، وفقا لما ذكرته مصادر في وول ستريت جورنال.
أكتوبر 2011: يترك جوزيف بونوكور أمين صندوق جي بي مورغان الشركة، ولم يتم تسمية بديله حتى مارس 2012.
وبوصفه أمين صندوق جي بي مورغان، كان بونوكور مسؤولا عن الإشراف على الميزانية اليومية للبنك ورأس المال والتمويل والسيولة. عندما غادر بونوكور جي بي مورغان في أكتوبر الماضي، لم يعلن عن رحيله. وفي غيابه، أبلغ كبار أعضاء الإدارات المختلفة في البنك مباشرة إلى المدير المالي.
تم الإعلان عن بديل بونوكور، سادي أوكونور، في شهر مارس.
فبراير 2012: بواز وينشتاين من سابا كابيتال مانجمنت تكشف النقاب عن فكرة استثمارية جديدة: شراء سلسلة الاستثمار سلسلة 9 10 سنوات مؤشر كدز.
إن مؤشر كد إنفستمنت غريد سيريز 9 لمدة 10 سنوات كدز الذي أوصى به وينشتاين سيتحول لاحقا إلى الطرف الآخر من تجارة جيه بي مورجان الخاسرة. ويعتقد الكثيرون أن وينشتاين كان واحدا من أول من لاحظ الفرصة في مؤشر كدز.
وتتكون سلسلة ماركيت سدكس لأمريكا الشمالية للاستثمار من 9 سنوات من 125 مقايضة افتراضية للائتمان بالتساوي على كيانات من الدرجة الاستثمارية موزعة على ستة مؤشرات فرعية. مستهلك؛ الطاقة؛ الأمور المالية؛ صناعي؛ والتكنولوجيا، والإعلام والاتصالات، وفقا لبيانات بلومبرغ بي.
وكشف واينشتاين عن فكرته في مؤتمر الاستثمار الخيرية هاربور، الذي استضافه مدير صندوق التحوط بيل أكمان.
5 أبريل: بلومبرغ يكسر الأخبار من جيه بي مورغان 'حوت لندن' برونو اكسيل.
وأفيد أن برونو إكسيل لديه مواقع كبيرة جدا كان يتحرك الأسعار في أسواق الائتمان التي تبلغ قيمتها 10 تريليون دولار، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين والتجار الآخرين. بسبب نفوذه، كان يلقب ب "حوت لندن"، وبعد ذلك "فولدمورت".
كما كشفت الدعاية عن موقف جب مورغان الضخم، وسمحت لصناديق التحوط وغيرها من الشركات أن تأخذ الجانب الآخر من رهان جيه بي مورغان.
9 أبريل: يخبر درو جي بي مورغان أن الرهانات الكبيرة في مكتب سيو ستعمل.
يناقش المسؤولون التنفيذيون في "جي بي مورغان" قصة "حوت لندن" خلال اجتماع قبل الإفراج عن تقرير أرباحهم.
وقالت السيدة درو للفريق أن البنك قام بتداول صعودي وهبوطي على حد سواء، وأن "صناديق التحوط تضغط علينا". لكنها كانت تصر على أن الصفقات سوف تعمل بها.
13 أبريل: أصدر جيه بي مورجان أرباحا إيجابية في الربع الأول من العام، ويدعو ديمون لندن الحوت إلى إصدار "عاصفة في إبريق الشاي".
وقد بدأ البنك موسم أرباح الربع الأول للأسهم المالية الرئيسية بفوزه على تقديرات المحللين. Ђ حصل البنك على 1.31 دولار للسهم على عائدات بقيمة 27 مليار دولار.
وخلال المكالمة الجماعية، دعا ديمون حوت لندن قضية "تيمبست في إبريق الشاي".
منتصف نيسان / أبريل إلى أوائل أيار / مايو: تبدأ مكاتب مكتب تقنية المعلومات في جي بي مورغان بخسائر فادحة.
بدأت الخسائر في 100 دولار من الملايين تظهر في كتب سيو، التي استحوذت على اهتمام ديمون.
وقد نشأت الخسائر من محفظة ائتمان اصطناعية متصلة بمجموعة إيغ سيريز 9 كدز التي أشار إليها وينشتاين في فبراير / شباط، والتي كان حوت لندن برونو إكسيل قد أنشأها موقعا ضخما. وقد فشلت شركة سيو في التجارة الأساسية المعقدة للغاية. В.
27-30 أبريل: جي بي مورغان يؤخر الإفراج عن 10-Q، إيكسس دعوة في "فريق سوات" لمعرفة خسائر سيو ضخمة.
وزعم ديمون مسؤولين تنفيذيين آخرين في شركة جي بي مورغان أنهم لن يقوموا بتقديم ملف 10-Q إلى أن يفهم السبب في أن مدير المعلومات سيأخذ الكثير من الخسائر.
تم إنشاء "غرفة حرب" في مكاتب جيه بي مورغان مليئة بالمخاطر التنفيذية والمالية والتنظيمية لفهم ما حدث من خطأ.
عندما أدركت ديمون أخيرا شدة الخسارة، وقال انه يزعم أصبح شديد التشديد، وغالبا ما شعرت المرضى وكان غير قادر على الحصول على ليلة نوم جيدة.
10 مايو: جيه بي مورجان تصدر 10-Q وتعلن مكالمة هاتفية مفاجئة.
خلال المكالمة، يتحدث ديمون عن الخسائر التي تكبدتها في مشتق الائتمان الاصطناعية أرو في سيو. وكان الغرض من الحافظة هو التحوط من بيئة ائتمان شديدة، ولكنها كانت "سيئة الرصد، وسوء التنظيم، وسوء مراجعة".
وقال ديمون خلال النداء أنه سيؤدي إلى خسارة قدرها 800 مليون دولار لجانب شركة جي بي مورغان، وخسارة محتملة تبلغ 2 مليار دولار (أو أكثر) للبنك.
وقال ديمون إن الخسائر كانت "ذاتية"، ودعا الأخطاء التي ارتكبها البنك "فظيعة".
سهم جيه بى مورجان سوف يغرق أكثر من 10٪ خلال اليومين المقبلين.
14-15 مايو: درو خطوات لأسفل كما سيو كما يذهب ديمون إلى وضع التحكم في الأضرار.
يوم الاثنين بعد الكشف عن خسائر هائلة، جي بي مورغان تعلن عن تقاعد اينا درو. وتسمى مات زامس، المديرة المشتركة للدخل الثابت العالمي، باسم "بديلها". وتعكف شركة "زامز" على تعديل ترتيب "سيو" على الفور، لتحل محل رئيس المخاطر والمخاطر في المكاتب.
وبالإضافة إلى ذلك، يعين البنك مايك مايك كافاناغ، الرئيس التنفيذي لخزينة شركة جي بي إم، خدمات الأوراق المالية، للتحقيق والإشراف على الاستجابة في جميع أنحاء الشركة لخسارة التداول.
وفي الوقت نفسه، يعقد جي بي مورغان اجتماعه السنوي للمساهمين في تامبا بولاية فلوريدا يوم 15 مايو / أيار، وهو أمر سائد نسبيا.
16-16 مايو: استمرت خسائر جي بي مورغان في الارتفاع، حيث تبلغ التقارير الآن أنها تبلغ 3 مليارات دولار ويمكن أن تصل إلى 5 مليارات دولار.
في الأيام التي يكشف فيها جي بي مورغان عن خسارته التي تبلغ ملياري دولار، يستمر فقدان البنك من التجارة في الوقت الذي تتعثر فيه صناديق التحوط لاتخاذ الجانب الآخر من الصفقة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن خسارة البنك من التجارة تجاوزت بالفعل 3 مليارات دولار.
وهناك أيضا احتمالات أن الخسائر يمكن أن يصل إلى 5 مليارات دولار، وفقا ل وول ستريت جورنال.
15 مايو / أيار: من المقرر أن تبدأ وزارة العدل تحقيقا في الخسارة. و سيك، كفتك و بنك الاحتياطي الفيدرالي يبحثون بالفعل في البنك أيضا.
وقد أعلنت وزارة العدل "التي لديها سلطة الضغط على التهم الجنائية" في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستبدأ تحقيقا أوليا في خسارة جي بي مورغان.
وقالت مصادر في صحيفة "فاينانشال تايمز" إن مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك، الذي يساعد وزارة العدل، سيبحث في ما يعرفه ديمون عن التجارة السيئة، وعندما يعرف ذلك، ستراجع أيضا الإجراءات المحاسبية وممارسات الإفصاح، مرات.
18 مايو: وافق ديمون على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
ويوافق ديمون على الإدلاء بشهادته في غضون دقائق من إصداره من قبل رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ السناتور تيم جونسون (D-سد) يدعوه إلى جلسة استماع بشأن خسارة تداول جي بي مورغان.
وقال السناتور جونسون انه يود من ديمون الإدلاء بشهادته بعد انتهاء اللجنة من سلسلة من جلسات الاستماع بشأن إصلاح وول ستريت في مايو ويونيو، وبالتالي فإن جلسة ديمون يمكن أن تحدث في وقت مبكر من يونيو.
التواريخ القادمة لمشاهدة.
21 مايو: من المتوقع أن يتحدث جيمي ديمون في مؤتمر المستثمرين العالميين للخدمات المالية في دويتشه بنك، نتوقع منه أن يتطرق إلى خسائر التداول المتزايدة.
في وقت ما في حزيران / يونيو: من المتوقع أن تشهد جيمي ديمون أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ خسارة تداول جي بي مورغان، لم يتم تحديد موعد محدد لجلسة الاستماع.
قبل خسارة جي بي مورغان، كانت جيمي ديمون مصرفية محترمة.
كيف جيمي ديمون حصلت على أن يكون مصرفي الأكثر اعجاب في العالم & غ؛
الحصول على أحدث سعر جيه بي ام هنا.
الموصى بها بالنسبة لك مدعوم من سايلثرو.
لفهم شركة جي بي مورغان للتجارة الفاسكو عليك العودة إلى عام 2005.
لقد حصلنا على الجدول الزمني الكامل.
موصى به لك.
المالية s & أمب؛ التنبيهات.
الحصول على أفضل من بوسينيس إنزيدر تسليمها إلى البريد الوارد الخاص بك كل يوم.
استراتيجية جي بي مورجان فينتيش.
تم تسليم هذه القصة إلى المخابرات الاستخبارات "المشتركين فينتيش إحاطة" المشتركين. لمعرفة المزيد والاشتراك، يرجى النقر هنا.
وقد كان جبمورغان تشيس واحدة من أكثر شاغلي الوظائف النشطة في التكيف مع صناعة تحولت بشكل متزايد من قبل فينتيش، ضرب صفقات تبادل البيانات والابتكار في المنزل.
وقدم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، في خطابه السنوي للمساهمين، تفاصيل عن نهج ومشاريع الشركة المالية.
وهنا المناطق التي جي بي مورغان تشتغل فينتيش، وفقا ل ديمون:
الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة. وأشار ديمون إلى أن أداء البنك القوي هو الاستثمار المستمر في مجال التكنولوجيا، وهو ما يحسن من خدمة العملاء وكفاءة الشركة. وكشف أن البنك أنفق أكثر من 9.5 مليار دولار في عام 2016 على التكنولوجيا، منها حوالي 3 مليارات دولار ذهبت نحو مشاريع جديدة، من هذا المبلغ، تم إنفاق 600 مليون دولار على "حلول فينتش الناشئة" في مجالات تشمل البيانات الكبيرة، والتعلم الآلي، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية. ويبدو أن إنفاق البنك في مجال الطاقة الكهربائية يتم توزيعه بين الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية، مما يشير إلى نهج شامل فينتيش. تطوير منتجات جديدة. وقال ديمون إن البنك يقوم بتطوير العديد من المنتجات الجديدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة، وخدمات الاستثمار الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وإدارة النقد عبر الإنترنت. كما أنها تعزز الخدمات عبر الإنترنت في بنك الشركات والاستثمار وقسم إدارة الأصول والثروات. وهذا مؤشر آخر على أن شركة جي بي مورغان تتبع نهجا شاملا للابتكار. تعزيز الإدماج المالي. وقال ديمون إن جي بي مورغان تعمل على تقديم الخدمات المصرفية إلى قطاعات المستهلكين المهملة وتحسينها. ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت جي بي مورغان مختبر المختبرات المالية، الذي، بالتعاون مع مركز ابتكار الخدمات المالية، وتعزيز فينتيشس التي توفر حلول الشمول المالي. وكشف ديمون أن الفائزين في المختبر حتى الآن قد جمعوا أكثر من 100 مليون دولار في رأس المال المتابع. في الشهر الماضي، أطلق المختبر مسابقة جديدة لتحديد حلول فينتيش التي تساعد على دون المستوى. ومن خالل هذه اإلجراءات، من املرجح أن يفوز البنك بشرائح جديدة من العمالء يستهدفها منافسون نوبنك بنجاح. التعاون مع فينتيشس. وقال ديمون إن الشراكات مع فينتيشس "بما في ذلك أونديك، روستيفي، و سيمفوني вЂ" كانت أساسية لتحسين عروض المستهلكين في البنك. وأوضح أيضا التدابير التي تتخذها شركة جي بي مورجان لتسهيل عمل فينتيشس مع البنك، بما في ذلك متجر خدمات أبي للمطورين، والذي يعطي فينتيشس واجهات برمجة التطبيقات (أبيس) لبناء المزيد من الخدمات المستهدفة. مضاعفة على مشاركة البيانات. وشدد ديمون على أن تبادل البيانات أصبح أكثر شيوعا، ولكن معظم المستهلكين لا يدركون "المسؤولية" التي يعرضون أنفسهم لها من خلال منح الغير حق الوصول غير المقيد إلى سجلاتهم. وقال إن البنك يأمل في رفع المستوى وجعل تبادل البيانات أكثر أمنا، مشيرا إلى صفقة مع إنتوت كخطوة في هذا الاتجاه. ومثل غيرها من المحركات المصرفية المفتوحة في وقت مبكر، من المرجح أن جي بي مورجان تشترك في ضمان هذا النموذج المصرفي الجديد أكثر تعاونية يتطور بقدر الإمكان على شروطها الخاصة قدر الإمكان.
أن جميع شاغلي الوظائف الآن يقومون بتحديث بطريقة أو بأخرى يشير إلى أن التكيف مع المشهد المتطور للخدمات المالية لم يعد اختياريا. ومع ذلك، في حين يبدو أن شركة جي بي مورغان تشتهر بنهج داخلي كبير في اعتماد تقنيات جديدة، فإن أقرانهم مثل سيتي جروب يأخذون مسارا مختلفا من خلال مشاريع مثل سيتي فينتيش، وهي قسم ابتكار منفصل عن الأعمال التجارية الأوسع نطاقا. ويبقى أن نرى أي من نماذج التجدد هذه أثبتت نجاحها، ولكن بذل الجهود لتحديث أمر ضروري لشاغلي الوظائف إذا كانوا يرغبون في البقاء ذات الصلة.
لقد دخلنا في عصر التغيير الأكثر عمقا لشركات الخدمات المالية منذ السبعينات من القرن الماضي جلبت لنا مؤشرات صناديق الاستثمار المشترك وسماسرة الخصم وأجهزة الصراف الآلي.
لا توجد شركة محصنة من الاضطرابات القادمة، ويجب أن يكون كل شركة استراتيجية لتسخير المزايا القوية للثورة نيو فينتكو.
إن المعركة الجارية بالفعل ستخلق فائزين مدهشين و فاجأوا الخاسرين بين بعض من أقوى الأسماء في العالم المالي: إن النزاعات الأكثر إثارة للجدل (والشراكات) ستكون بين الشركات الناشئة التي هي تماما إعادة هندسة عقود من الممارسات القديمة، لاعبين السلطة التقليدية الذين هم بشراسة في محاولة للتكيف مع الابتكارات الخاصة بهم، وإعاقة كاملة من التكنولوجيا المعمول بها & أمب؛ العمليات:
بنوك التجزئة التقليدية مقابل البنوك عبر الإنترنت فقط: تقدم بنوك التجزئة التقليدية خدمة قيمة، ولكن يمكن للبنوك فقط عبر الإنترنت تقديم العديد من الخدمات نفسها بمعدلات أعلى ورسوم أقلЂЁЂЁ المقرضين التقليديين مقابل أسواق النظراء إلى الأقران: أسواق الإقراض من P2P تنمو بسرعة أكبر بكثير من المقرضين التقليديين Ђ "فقط الوقت سوف اقول ما إذا كانت استراتيجية البنوك لإنشاء شبكات القروض الصغيرة الخاصة بهم سوف تكون ناجحة ЂЁ التقليدية مدراء الأصول مقابل روبو المستشارين: مستشارو روبو مثل بيترمنت تقدم رسوم أقل، والحد الأدنى الأدنى وعوائد قوية للمستثمرين، ولكن مديري الأصول التقليدية أكبر بكثير وخلق منتجات روبو الخاصة بهم في الوقت الذي توفر نوع من العطاء أن العملاء ذوي المالءة المالية العالية على استعداد لدفع باهظة الثمن ل.
كما ترون، هذه البيئة السوائل جدا هو خلق الفائزين والخاسرين قبل عينيك و Ђ Ђ Ђ أيضا خلق إمكانات جديدة لتوفير التكاليف أو فرص النمو لك ولشركتك.
بعد أشهر من البحث والإبلاغ عن هذا الاتجاه المهم، قامت سارة كوسانسكي، المحلل البحثي الأعلى ل بي بي إنتليجانس، خدمة الأبحاث الممتازة بوسينيس إنزيدر، بإعداد تقرير أساسي عن النظام الإيكولوجي فينتيك الذي يفسر المشهد الجديد، ويحدد المناطق الأكثر نضجا من أجل التعطيل، يسلط الضوء على بعض من الشركات الجديدة الأكثر إثارة. ب هذه اللاعبين الجدد لديهم القدرة على أن تصبح فيزا القادمة، باي بال أو تشارلز شواب لأن لديهم القدرة على تحويل مجالات هامة من صناعة الخدمات المالية مثل:
الخدمات المصرفية للأفراد ЂЁ الإقراض والتمويل ЂЁ المدفوعات والتحويلات ЂЁ إدارة الأصول والأصول ЂЁ الأسواق والتبادلات ЂЁ التأمين ЂЁعمليات بلوكشين ЂЁ.
إذا كنت تعمل في أي من هذه القطاعات، فإنه من المهم بالنسبة لك أن نفهم كيف الثورة فينتيش سوف تغير عملك وربما حتى حياتك المهنية. وإذا كنت تعمل في أي جزء من الاقتصاد الرقمي، فإنك تريد أن تعرف كيف يمكنك استغلال هذه التقنيات الجديدة لجعل صاحب العمل أكثر كفاءة ومرونة ومربحة.
من بين رؤى الصورة الكبيرة التي ستحصل عليها من شركة فينتيش تقرير النظام البيئي: قياس آثار التكنولوجيا على صناعة الخدمات المالية بأكملها:
الاستثمار فينتيش لا تزال تنمو. بعد الهبوط في 19 مليار $ في المجموع في عام 2015، وقد تم تمويل فينتشك العالمية العالمية بالفعل 15 مليار $ بحلول منتصف أغسطس 2016. مجالات فينتيش جذب وسائل الإعلام واهتمام المستثمرين تتغير. ب إنزورتيش، مستشارو روبو، و فقط البنوك الرقمية فقط عدد قليل من قطاعات صنع موجات. B2B فينتيشس تلعب أيضا دورا بارزا على نحو متزايد في النظام البيئي. ب انها ليست كل الأخبار الجيدة ل فينتيشس. لا تزال العقبات الرئيسية، بما في ذلك اكتساب العملاء والربحية، لا تزال قائمة. ونتيجة لذلك، أصبح العديد منهم أكثر استعدادا للدخول في شراكات وتعديل نماذج أعمالهم. يطبق شاغلو الوظائف استراتيجيات لضمان بقاءها ذات صلة. لقد استيقظت العديد من الشركات المالية على التهديد الذي تشكله الشركات المالية، وتقوم بتنفيذ استراتيجيات ابتكارية لتفادي التعطيل. وغالبية هذه الاستراتيجيات التي تنطوي على بعض التفاعل مع الشركات فينتيش. لا تزال العلاقة بين بين شاغليها و فينتيشس تتطور. لم تعد فينتيشس ينظر فقط على أنها تهديد، ولا يمكن تجاهلها. ينظر إليها على نحو متزايد كشركاء، ولكن هذا السرد وحده بسيط جدا Ђ "في الواقع، В. A.A. A اتصال أكثر دقة يأخذ يجري.
هذا التقرير الحصري أيضا:
تقييم حالة صناعة فينتيش. بول يعطي تفاصيل عن العوامل الدافعة لنموها. بول يوضح مجالات فينتيش التي تكتسب جر. بول يحدد مجموعة من النماذج الحالية والمحتملة ل فينتيش والتفاعل الحالي.
تقرير النظام البيئي فينتيش: قياس آثار التكنولوجيا على صناعة الخدمات المالية برمتها هو كيف تحصل على قصة كاملة عن الثورة فينتيش.
للحصول على نسختك من هذا الدليل الثمين لثورة فينتيش، اختر أحد الخيارات التالية:
الاشتراك في عضوية آل-أسيس مع الاستخبارات بي والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى هذا التقرير وأكثر من 100 تقارير بحث عميق الغوص بعمق خبير، والاشتراكات في جميع النشرات الإخبارية اليومية، وأكثر من ذلك بكثير. وGT؛ & GT. بدء عضوية شراء التقرير وتحميله على الفور من متجر البحوث لدينا. وGT؛ & GT. شراء التقرير.
الخيار لك. ولكن ولكن عليك أن تقرر للحصول على هذا التقرير، أنت 's أعطى لنفسك ميزة قوية في فهمك للعالم تتحرك بسرعة التكنولوجيا المالية.
السلع.
الشركة الرائدة عالميا، ونحن نقدم منصة السلع العالمية من الدرجة الأولى وتقديم المشورة والسلع الحلول للشركات والمؤسسات والحكومات.
تقدم جيه بي مورجان لعملائها منصة رائدة عالميا في مجال السلع الأساسية. لدينا المهنيين تعمل في وسط الأسواق، وتطوير حلول متكاملة لعملائنا السلع الأساسية.
شركة جيه بي مورجان متخصصة في تقديم حلول التداول وصناعة السوق وما يرتبط بها من حلول إدارة المخاطر في المعادن الثمينة والمعادن البلاتين المعادن والمعادن الأساسية والمعادن الحديدية. وتشمل المنتجات المشمولة:
المعادن الأساسية.
الألومنيوم النحاس الزنك النيكل الرصاص القصدير سبائك الألومنيوم الكوبالت الموليبدينوم.
المعادن الثمينة.
الذهب والفضة مجموعة البلاتين المعادن البلاتين بالاديوم الروديوم.
المعادن الحديدية.
الساخنة والباردة لفائف خام الحديد.
اتصل بنا.
لندن: +44 20 7134 1043 سنغافورة: +65 6882 2016 طوكيو: +81 3 6736 1432.
شركة جيه بي مورغان متخصصة في توفير حلول التداول وإدارة السوق وما يرتبط بها من إدارة المخاطر في المقايضة وخيارات أوتك. وتشمل منتجات التحوط لدينا سعر ثابت، والتسعير القائم على مؤشر، وهياكل الخيارات وتمويل السلع الأساسية. وتشمل المنتجات المشمولة:
اتصل بنا.
لندن: +44 207 777 4005 سنغافورة: +65 6882 2016 طوكيو: +81 3 6736 1432.
الزراعية.
تقدم جيه بي مورجان للعملاء مجموعة واسعة من منتجات التحوط والتمويل والاستثمار التي تشمل خدمات إدارة مخاطر الأسعار واستراتيجيات الاستثمار المخصصة والحلول الاستثمارية القائمة على العقود الآجلة الزراعية ومؤشرات السلع. وتشمل المنتجات:
وتشمل الخدمات المشمولة:
الأفكار التجارية والتسعير وتنفيذ الاستثمارات الزراعية المنظمة ومعاملات إدارة المخاطر صنع السوق وضع استراتيجيات التجارة الزراعية القائمة على مؤشر تغطية شاملة للبحوث في جميع الأسواق الرئيسية الحبوب والناعمة.
اتصل بنا.
لندن: +44 20 7777 4336 نيويورك: +1 212 834 4505 سنغافورة: +65 6882 2016 طوكيو: +81 3 6736 1432: أغريكولترالموديتيزجبورغان.
ج. ب. مورجان لديها فريق متخصص من الأفراد خدمة متطلبات المنتج منظمة من عملائنا. ويقدم الفريق مجموعة واسعة من منتجات المستثمرين المبتكرة، وإدارة المسؤولية وحلول التحوط.
في عام 2008، أطلقت جيه بي مورجان أول مؤشر لأسعار السلع الأساسية للاستفادة من الفرص الاستثمارية عبر منحنى العقود الآجلة بأكملها، في حين تتبع أداء 36 سوق السلع الأساسية. مؤشر جيه بي مورجان للسلع الأساسية (جبمتشي) هو عائلة من المؤشرات القياسية السلبية التي هي & لدكو؛ منحنى محايد & رديقو؛ وتنوعت عبر مجموعة واسعة من السلع. كما تقدم شركة جي بي مورغان مجموعة واسعة من مؤشرات السلع الأساسية، بما في ذلك:
اتصل بنا.
لندن: +44 207 134 15 10 نيويورك: +1 212 834 2412: goods. investmentsjpmorgan.
أفكارا.
روابط مفيدة.
روابط إضافية.
مواقع جي بي مورجان تشيس.
كوبيرايت & كوبي؛ 2017 جبمورغان تشيس & # 38؛ جميع الحقوق محفوظة.
البيانات الكبيرة واستراتيجيات منظمة العفو الدولية - التعلم الآلي ونهج البيانات البديلة للاستثمار.
J. P. مورغان غلوبال كوانتيتاتيف & أمب؛ فريق إستراتيجية المشتقات المالية | 29 مايو 2017.
يوفر تقرير J. P. مورغان الجديد إطارا للتعلم الآلي واستثمار البيانات الضخمة ويوضح كيفية تداول استراتيجيات ماكرو العالمية باستخدام رافينباك أناليتيكش.
لتوضيح إمكانية استخدام بيانات المشاعر، شيدت مجموعة من استراتيجيات بسيطة قصيرة قصيرة: الذهاب أصول طويلة مع أعلى ثلاث نقاط المشاعر، والأصول قصيرة مع عشرات المشاعر أسفل.
لاحظ أن المؤلفين الرئيسيين لهذا التقرير سوف يتحدثون في ندوة البحوث السنوية الخامسة رافينباك: البيانات الكبيرة & أمب؛ ثورة التعلم الآلي، التي تجري 19 سبتمبر في مدينة نيويورك.
هذه بعض من العناوين الرئيسية:
مؤشرات الأسهم المتداولة.
إشارة أسبوعية أداء أفضل مع العائد السنوي من 5.6٪ ونسبة شارب 0.44. إشارة يومية يحمل بنفسه بشكل جيد جدا مع نسبة شارب من 0.21. ولا ترتبط المحفظة بعوامل الخطر التقليدية، مثل الزخم والقيمة والحمل والتقلب. ويبدو من المثير للاهتمام إدراج الاستراتيجية في محفظة أوسع لجني فوائد التنويع المقدمة.
العملات المتطورة.
تصفية على أساس رافينباك أخبار العملة، يب مورغان يبني محفظة طويلة مناقضة قصيرة حيث العملات الثلاث مع المشاعر السلبية / الإيجابية لديها موقف طويل / قصير مقابل الدولار الأمريكي من سلة من 10 أزواج العملات (باستخدام وعائد تعديلها). تتفاعل العملات بسرعة مع الأحداث الإخبارية وبالتالي فهي عرضة للانتكاس. وعلى غرار ما رأيناه أعاله، فإن محفظة العمالت غير مرتبطة بعوامل الخطر التقليدية وبالتالي فهي مناسبة في محفظة أوسع.
السندات السيادية.
يوضح J. P. مورغان بإيجاز كيف يمكن استخدام رافينباك أناليتيكش لتوليد تيارات ألفا التي لا ترتبط بعوامل الخطر المعروفة.
طلب ورقة بيضاء.
مقالات ذات صلة.
استراتيجيات القيمة على أساس التعلم الآلي.
J. P. مورغان غلوبال كوانتيتاتيف & أمب؛ فريق إستراتيجية المشتقات المالية | 09 أغسطس 2017.
تعزيز عمليات عكس التداول مع الأخبار والتحييد.
J. P. مورغان غلوبال كوانتيتاتيف & أمب؛ فريق إستراتيجية المشتقات المالية | أكتوبر 03، 2017.
أخبار الزخم.
جامعة ولاية ميشيغان، مدرسة روتجرز للأعمال & أمب؛ برايمي كوانتيتاتيف ريزارتش ليك | أغسطس 02، 2017.
اكتشاف منصة رافينباك.
نحن نقدم أكثر من 90 لوحات، بنيت مع أكثر من 150 مجموعات البيانات المنسقة وأدوات التصور قوية.
رافينباك هي الرائدة في مجال تحليل البيانات الكبيرة للخدمات المالية. ويشمل عملاء الشركة أنجح صناديق التحوط والبنوك ومديري الأصول في العالم.
No comments:
Post a Comment